- Nhận và xử lý tài liệu thanh toán Capex
- Quản lý quỹ và thực hiện thanh toán cho khoản vay, lãi suất và phí ngân hàng
- Xác định tỷ giá hối đoái hàng ngày
- Mở Thư tín dụng (L/C), phát hành bảo lãnh và xử lý tài liệu giải ngân cho thanh toán Capex/Opex
- Cập nhật và đối chiếu số dư tài khoản ngân hàng hàng ngày
- Thường xuyên xem xét và đối chiếu các tài khoản phải trả Capex/Opex, đảm bảo thực hiện đối chiếu tài khoản định kỳ với nhà cung cấp
- Xem xét GRIR (Nhận hàng/Hóa đơn nhận hàng), các khoản ứng dài hạn và đề xuất giải pháp giải quyết
- Chuẩn bị báo cáo nội bộ bao gồm tài khoản phải trả, dòng tiền thực tế cho kế hoạch tài chính và báo cáo số dư định kỳ
- Nhận và hoàn tất thủ tục thanh toán cho nguyên liệu trong nước và quốc tế
- Xử lý tài liệu và phối hợp với các bên liên quan để hoàn thiện hồ sơ thanh toán cho nguyên liệu
- Chuẩn bị dự báo hàng tháng dựa trên tài liệu nhận được từ các phòng ban
- Lập báo cáo nội bộ, bao gồm phân loại tài khoản Opex và Capex, và thực hiện các bút toán điều chỉnh
- Hợp đồng 6 tháng
Mô tả công việc
Quyền lợi được hưởng
- Ăn ca: được hưởng chế độ hỗ trợ ăn ca theo chính sách của Công ty.
- Chế độ ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ của các Công ty thành viên của Tập đoàn.
- Đào tạo: Công ty sẽ cung cấp các khóa đào tạo tùy theo nhu cầu công việc.
- Các chế độ phúc lợi khác: Theo chính sách của Công ty.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, phát triển kinh nghiệm chuyên môn và các kỹ năng mềm khác.
- Mức thu nhập cao.
Yêu cầu công việc
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc lĩnh vực liên quan.
- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán hoặc tài chính, với ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong quản lý tài chính, xử lý thanh toán hoặc các vai trò kế toán, tập trung vào Capex và Opex.
- Thành thạo trong việc quản lý giao dịch ngân hàng quốc tế, đối chiếu và tuân thủ quy định.
- Kỹ năng giao tiếp và tổ chức hiệu quả để làm việc với các bên liên quan khác nhau.
- Thành thạo trong hệ thống SAP.
- Kỹ năng phân tích dữ liệu tài chính phức tạp.
- Chú ý đến chi tiết và độ chính xác cao.
- Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt.
- Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt, hoàn thành đúng thời hạn.